in

Take profit форекс

Как выставлять Take Profit правильно

Выход из сделки зачастую важнее входа. Все мы постоянно слышим о том, что торговать без стопов нельзя, но при этом взятию прибыли — ордеру Take Profit уделяется слишком мало внимания.

Пришло время исправить это недоразумение. В сегодняшнем материале речь пойдет о важности тейк профита, методах его расчета, можно торговать без тейков и… еще несколько критически важных нюансов.

Что такое Тейк профит и для чего он выставляется?

Take Profit – это отложенный приказ на закрытие позиции после достижения ценой определенного уровня. Он выставляется для того, чтобы не упустить прибыль, даже если цена актива «зацепила» целевой уровень лишь на секунду. Тейк профит позволяет систематизировать торговлю и не дает эмоциям (жадности и надежде на то, что цена и дальше будет идти в нужном направлении) помешать трейдеру взять намеченную прибыль.

Закрытие сделки происходит следующим образом:

  1. Трейдер открывает длинную позицию по паре GBPUSD;
  2. Одновременно с этим он выставляет тейк профит в районе локальных максимумов, намечая цель по прибыли;
  3. Цена идет вверх;
  4. При достижении тейк профита сделка закрывается, автоматически фиксируется прибыль;
  5. После этого пара уходит в коррекцию и цена начинает снижаться.

Таким образом — трейдер сумел не только открыть сделку в нужном направлении, но и забрать прибыль как раз в тот момент, когда тренд закончился. Конечно, поймать все движение, от начала до конца, получается не всегда, но тейк профит, как минимум, позволяет гарантированно закрыть позицию в «в плюс».

Как выставить Take Profit в MT4/MT5 ?

Технически выставить тейк профит можно двумя способами.

В момент открытия ордера

Самый простой и эффективный способ выставления тейка – в момент открытия сделки. Момент выхода из позиции всегда лучше наметить заранее и устанавливать сразу же при настройке ордера.

Для того, чтобы выставить тейк профит одновременно с открытием сделки, нужно изменить настройки ордера. В терминале МТ4 окно ордера можно открыть, кликнув правой клавишей мыши на тикере валютной пары выбрав соответствующую команду. В окне сделки, перед нажатием Buy или Sell, нужно указать целевое значение в поле «Тейк Профит». Для ордеров на покупку это значение должно быть больше цены сделки, на продажу – меньше.

При настройке отложенного ордера поле Тейк Профит заполняется аналогично.

Для уже открытой сделки

Иногда трейдер, даже представляя себе цель по сделке, не успевает установить тейк профит в момент открытия позиции (например, на рынке большая волатильность и, помедлив всего пару секунд, можно потерять несколько пунктов). В этом случае тейк профит можно настроить для уже открытой сделки.

В МТ4 такую операцию можно осуществить, кликнув правой кнопкой мыши на открытой сделке, и выбрав команду «Модифицировать или удалить ордер». В открывшемся окне можно изменить параметры стоп лосса и тейк профита и, в частности, настроить тейк с нуля.

Методы выставления тейк профита

Существует множество способов выставления тейк профита. Они могут отличаться, в зависимости от стиля торговли трейдера и правил его торговой стратегии.

По времени

Этот метод эффективен, например, при внутридневном трейдинге. Когда торговая система рассчитана на анализ рынка в течение одной дневной сессии, в конце дня все сделки должны быть закрыты вне зависимости от результата.

Например, если трейдер открывает позицию на продажу утром, в 9 часов, то в 23, когда подходит к концу американская сессия и торговля затихает, следует выходить из рынка.

На ключевых уровнях

Ключевые уровни цены – один из самых сильных ориентиров для выставления как стоп лосса, так и тейк профита. Уровень, на котором цена ранее замедлилась или развернулась, может стать сильной поддержкой или сопротивлением, в зависимости от того, с какой стороны от открытой позиции он оказался. Поэтому установка тейка именно на эту отметку наиболее оправдана: если цена будет двигаться в нужном направлении, скорее всего, она дойдет до ключевого уровня, а вот удастся ли ей его пробить – большой вопрос. Поэтому лучше забрать прибыль в тот момент, когда цена достигнет важной отметки, а если она затем ее пробьет – открыть новую сделку.

На круглых уровнях

Принцип аналогичен выставлению на ключевых уровнях. Круглый уровень также является важной психологической преградой для рынка, цена стремится к нему, но далеко не всегда преодолевает с первого раза.

Для скальперов и интрадей-трейдеров, кроме непосредственно круглых уровней (1.2500, 1.2600 и т. д.) актуальны уровни, заканчивающиеся на 20, 50 и 80 (1.3420, 1.3780 и т. д.).

По уровням (расширениям) Фибоначчи

Этот принцип также похож на выставление тейка по ключевым уровням, однако в данном случае, для определения целевой отметки потребуется воспользоваться инструментами Фибоначчи. В терминале МТ4 их можно выбрать через вкладку «Вставка/Фибоначчи» в верхнем меню.

Линии Фибоначчи растягиваются на основе предыдущего тренда, и дают ориентир для движения цены в обратном направлении (коррекции). При открытии сделки после разворота тренда хорошей целью будет уровень 61.8.

Отметка, на которой Фибоначчи совпадает с круглым уровнем либо поддержкой/сопротивлением, будет оптимальным вариантом для выставления тейк профита.

Конфлюентность

Оптимальной целью для тейк профита будет конфлюентность (совмещение) нескольких уровней. Это может быть, например, совмещение уровня поддержки с круглым уровнем, либо с одной из целей Фибоначчи, либо всех сразу. Чем больше уровней совмещаются на одной отметке, тем сильнее она становится, и тем эффективнее будет выставленный на ней тейк профит.

По волатильности

Для выставления тейк профита по волатильности удобнее всего использовать специальный сервис (например, mataf.net), определяющий среднюю величину свечи за час, день, и другие статистические показатели. На их основе и будет выставляться тейк.

Выбрав нужную валютную пару на mataf.net, можно увидеть показатели ее волатильности. При торговле внутри дня трейдеру будет интересна средняя величина дневной свечи.

Если, например, по GBPUSD цена в среднем за день проходит 100 пунктов, а сделка открывается, когда цена уже прошла 20 пунктов в нужном направлении, больше 80 пипсов от этой сделки ожидать не нужно.

Выставление тейк профита по волатильности – довольно общий вариант, но он имеет смысл, когда других ориентиров, вроде ключевых уровней, у трейдера нет.

По локальному экстремуму

Такой выход из позиции осуществляется скорее вручную, нежели по автоматическому тейк профиту.

Если цена, двигаясь в нужном направлении, сформировала новый экстремум, а затем начала откатываться назад, имеет смысл закрыть позицию вручную. Новый экстремум сигнализирует о том, что движение на данный момент себя исчерпало и неизвестно, возобновится ли тренд. При этом на пути цены уже сформирован новый уровень, который усложнит дальнейшее движение.

Даже если тейк профит был установлен ранее и цена до него не дошла, в такой ситуации лучше закрыть сделку вручную и забрать ту прибыль, что есть на данный момент.

После большой свечи

Еще один вариант закрытия сделки вручную. Как правило, после формирования большой свечи происходит замедление движения и коррекция, иногда довольно сильная. Если при открытой сделке в нужном направлении была сформирована большая свеча, которая принесла существенную прибыль, сделку лучше закрыть, что сохранит этот профит.

По перекупленности/перепроданности осцилляторов

Этот метод выхода из сделки также осуществляется вручную и потребует личного присутствия трейдера за терминалом.

На график актива нужно установить один из осцилляторов – чаще всего для определения перекупленности/перепроданности используется Стохастик, однако можно также работать с RSI или индикаторами Билла Вильямса. При покупках нужно дождаться, пока линии осциллятора не поднимутся выше уровня 80 – после этого сделка закрывается. При продажах ориентиром служит уровень 20. На других осцилляторах уровни могут отличаться (иногда нужно назначить их самостоятельно), однако принцип везде одинаков.

Минус такого способа в том, что при продолжительных трендах осциллятор довольно быстро заходит в зону перекупленности/перепроданности и остается там, либо начинает колебаться вверх-вниз, пока цена идет в одном направлении. В итоге трейдер закрывает сделку в самом начале тренда, взяв лишь малую часть возможной прибыли.

Этот недостаток можно компенсировать настройкой чувствительности индикатора, однако определять оптимальные параметры придется эмпирическим путем.

Стоп лосс * N

Один из самых простых способов выставления тейк профита, однако при этом требуется грамотное выставление стоп лосса. После выставления ограничения потерь, тейк устанавливается на расстоянии, в полтора, два, три или более раз больше. Таким образом — обеспечивается положительное математическое ожидание от торговли.

Однако рынок никак не привязан к подобным коэффициентам, факторы, которые реально воздействуют на цену в данный момент, при выставлении тейк профита никак не учитываются.

В некоторых частных случаях (например, при скальпинге), тейк профит может быть даже меньше стоп лосса. Однако это скорее исключение из правил, для обеспечения положительного результата в долгосрочной перспективе необходимо следить за тем, чтобы потенциальная прибыль была больше убытков, даже выставляя тейк по уровням или волатильности.

Трейлинг стоп

Трейлинг стоп – это скорее вид стоп лосса, однако он обеспечивает защиту прибыли и позволяет взять от движения максимум. Трейлинг стоп движется вслед за ценой на заданном расстоянии, например, в 20 или 30 пунктов. Пока цена идет в нужном направлении, трейлинг защищает все больше прибыли, если же она разворачивается, плавающий стоп лосс остается на месте, чтобы остановить дальнейшие потери, если тренд развернулся.

Без тейк профита — по противоположному сигналу

Использование тейк профита хоть и рекомендуется, но не является жестким непреложным правилом (как, например, использование стоп лосса). Поэтому возможны варианты, один из которых – выход из сделки не по тейку, а по противоположному сигналу.

Например, был осуществлен вход в сделку на покупку при пересечении ценой скользящей средней снизу вверх. Сделка закрывается в том случае, когда цена пересечет скользящую сверху вниз, и закроется ниже нее. В этот же момент можно открывать сделку в противоположном направлении.

По предыдущей волне тренда

Еще один вариант – измерение предыдущей волны тренда в направлении открытия сделки. В этом случае предполагается, что следующая волна должна быть примерно такой же силы, и цена пройдет столько же пунктов. Тейк профит устанавливается на таком же расстоянии, но уже от начала актуальной волны.

Фиксированный

Иногда трейдеры торгуют все сделки с одинаковым тейк профитом — например, равным 20 или 30 пунктов. Такая тактика может создать впечатление получения стабильной фиксированной прибыли, однако на практике это не самый лучший подход.

Дело в том, что условия каждой сделки индивидуальны: иногда цена может пройти и 100 пунктов, а иногда разворачивается и после 10. Пренебрегая анализом объективных факторов, и выставляя тейк профит, никак не привязанный к ним, трейдер рискует потерять прибыль, даже когда цена изначально двигалась в верном направлении.

Дополнительные рекомендации при установке тейк профита

Выбрав для себя тот способ, который лучше всего подходит вам и вашей торговой системе, обратите внимание на некоторые нюансы работы с тейк профитом.

  • Хотя среди рассмотренных нами способов присутствуют и те, которые предполагают принятие решения, когда трейдер уже находится в сделке, оптимальным является выставление тейк профита еще до входа в рынок. Пока сделка не открыта, трейдер мыслит максимально трезво, когда же у него на счету появляется прибыль, эмоции могут взять верх и решение будет принято необъективно.
  • При выставлении тейк профита по уровням (и не только) рекомендуется устанавливать его на несколько пунктов ближе (ниже уровня при покупке и выше уровня при продаже). Делается это для того, чтобы гарантированно поймать прибыль, даже если цена чуть-чуть не дойдет до уровня (например, под влиянием маркет-мейкеров, которые ожидают выставленных ордеров именно на этой отметке).
  • Не рекомендуется пытаться поймать все трендовое движение целиком. Никому не дано спрогнозировать точки начала и конца тренда вплоть до пункта, и получить прибыль в размере 60 % от всего движения уже считается очень хорошим результатом. Помните об этом.

Заключение

Существует множество способов установки тейк профита, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. По совокупности факторов оптимальным вариантом является выставление тейка по уровням, причем в тех местах, где они совпадают, например, с круглыми ценовыми значениями или уровнями фибоначчи. Однако стоит и помнить про соотношение стоп лосс и тейк профит и положительном математическом ожидании.

При торговле по конкретной торговой системе, вполне вероятно, в ней уже будут прописаны конкретные правила выставления тейка. Если же жестких рамок в этом плане не предусмотрено, нужно подобрать тот способ, который лучше всего подходит для этой ТС, принимая во внимание все общие рекомендации, а также необходимость соблюдения правил мани менеджмента.

Методы установки тейк-профита.

Что такое тейк-профит? Если давать профессиональное определение тейк-профиту — то так называют отложенный приказ на закрытие ордера при достижении ценой определённого уровня. Основная цель установки приказа — зафиксировать прибыль, и это произойдёт даже в том случае, если цена заденет целевой уровень лишь на секунду. Таким образом, намечая цель и устанавливая тейк профит, трейдер не позволяет своим эмоциям помешать взятию прибыли в намеченной точке.

Чтобы цена достигла тейк-профита, сделка должна быть открыта в правильном направлении. Конечно, не всегда трейдер верно определяет направление движения цены, но если это произошло, то он должен уметь грамотно завершить свою операцию с минимальными рисками.

Как выставить Take Profit в терминале MT4?

Технически установка тейк-профита осуществляется тремя способами. Первый способ — это в момент открытия сделки, когда задаются параметры ордера — символ, объём, тип ордера, стоп-лосс. Для сделок на покупку уровень тейк-профита должен быть больше цены открытия, а для сделок на продажу — меньше. Для рыночных и отложенных ордеров эта процедура осуществляется одинаково:

Рис. 1. Графа для установки тейк-профита в окне ордера.

Второй способ предполагает установку тейк-профита уже когда ордер открыт и находится в рынке. Это удобно, когда рынок волатилен и каждая секунда во время совершения сделки важна, и чтобы не тратить время на расстановку целей, это можно сделать позже. Для этого при клике правой кнопки мыши по открытому ордеру необходимо выбрать команду Модифицировать или удалить ордер , и в открывшейся форме задать цену для тейк-профита и стоп-лосса. Даже если они были заданы ранее, но цена ещё не достигла их, то эти значения можно изменить:

Рис. 2. Модифицирование ордера и установка тейк-профита после открытия сделки.

Ну и третий способ – открыть рыночный ордер, а потом зажать левой кнопкой мыши пунктирную линию открытого ордера на графике цены, мышкой перетянуть её на требуемый уровень и там «бросить». Кстати, таким образом можно выставлять не только TP, но и SL.

Для отложенных ордеров такой «фокус не пройдёт» – вначале нужно открыть «отложку» с тейк-профитом и стоп-лоссом, а уже потом можно на графике мышкой перетягивать их на нужные уровни.

Методы выставления тейк-профита.

Каким образом фиксировать прибыль — каждый трейдер, с учётом стиля своей торговли и особенностей используемой стратегии, решает для себя сам. Мы же поговорим о всех вариантах установки тейк-профита или ручного взятия прибыли и поочерёдно рассмотрим каждый из них.

Метод взятия прибыли по времени наиболее эффективен при внутридневной торговле. Например, трейдер заключает сделку с началом новой торговой сессии, а закрыть её должен с окончанием сессии, независимо от результата:

Рис. 3. Установка уровня тейк-профита к окончанию европейской торговой сессии.

Идём дальше. Ключевые уровни являются сильным ориентиром для установки как стоп-лосса, так и тейк-профита. Уровень, где цена замедляет своё движение, останавливается или разворачивается, может выступить в качестве поддержки или сопротивления для цены, в зависимости от направления сделки. Поэтому, частичное или полное закрытие ордера на таком уровне будет оправдано: с большой вероятностью цена достигнет его, а вот вероятность пробития такого уровня — уже меньше. Если пробитие происходит, и цена продолжает двигаться в ранее взятом направлении, то можно открыть новую сделку. Да, часть прибыли будет упущена, но намеченную прибыль трейдер всё же получит:

Рис. 4. Установка уровня тейк-профита на ключевом уровне.

Круглые уровни (их ещё называют психологическими уровнями — 1.1100, 1.1200, 1.1300 и т.д.) также могут служить ориентиром для взятия заработанного. Круглый уровень представляет собой психологическую преграду для рынка, к которому цена стремится, но достигнув его, не всегда может преодолеть с первого раза:

Рис. 5. Установка уровня тейк-профита на круглом уровне.

При скальпинге и внутридневной торговле кроме непосредственно круглых уровней, трейдеры в качестве целевых используют и те, что заканчиваются на 20, 50 и 80.

Уровни Фибоначчи — очередной ориентир при установке тейк-профита. Для того чтобы определить цель, необходимо воспользоваться инструментом Фибоначчи из верхнего меню терминала. Линии Фибоначчи при растягивании на основе предыдущего трендового движения дают потенциальную цель в случае разворота цены или коррекции. Хорошей целью в этом случае часто выступает уровень 61.8%:

Рис. 6. Установка уровня тейк-профита на уровне Фибоначчи.

Если уровень Фибоначчи совпадает с уровнем поддержки/сопротивления или круглым уровнем, то он становится ещё более сильным. Совмещение нескольких уровней называется Конфлюентность .

Следующий метод — установка тейк-профита по волатильности. В этом случае рекомендуется использовать специальные сервисы (примером такого сервис является Mataf ), где рассчитывается средняя величина свечи за определённый промежуток времени. На основе этой и некоторых других величин можно задавать цель.

Более подробно про то, что такое волатильность, как её рассчитывать и помощью каких сервисов пользоваться – читайте в статье Что такое волатильность на Форекс? .

Выбирая необходимый валютный инструмент, трейдер анализирует показатели волатильности. Например, при внутридневной торговле следует оценивать дневную свечу. Допустим, средняя дневная волатильность по паре EURUSD составляет 80 пунктов. Если сделка открылась, когда цена прошла 20 пунктов, то рассчитывать на взятие прибыли большей, чем 60 пунктов, не стоит. Исходя из этого и выставляется тейк-профит — 60 пунктов максимум:

Рис. 7. Получаем информацию о волатильности валютной пары.

Выставление тейк-профита по волатильности — не самый удачный вариант, но он имеет смысл, когда других ориентиров, вроде ключевых уровней, у трейдера нет.

Если в предыдущих вариантах закрытие сделки могло осуществляться автоматически, то есть, трейдер, видя уровень, задавал в окне ордера цену для тейк-профита и мог отлучиться, то в случае с выходом из сделки по локальному экстремуму приходится делать всё вручную.

Что это за метод? Если цена, двигаясь в направлении открытия сделки, формирует новый экстремум, после чего делает откат, то разумно будет закрыть этот ордер вручную. Формирование экстремума будет говорить о том, что тренд себя исчерпал и спрогнозировать его дальнейшее направление сложно. В это же время на пути нового движения цены на уровне экстремума может сформироваться новая поддержка или сопротивление, которые создадут преграду для возобновления предыдущего движения:

Рис. 8. Взятие прибыли после формирования экстремума и отката.

Если при этом выставленный первоначально тейк-профит не был достигнут, то сделку лучше закрыть вручную и взять ту прибыль, которую даёт рынок на текущий момент, даже если она меньше желаемой.

Следующий вариант — закрытие сделки вручную при формировании на графике свечи с большим телом, после которой движение цены замедляется или начинается коррекция. Если такая свеча формируется, когда сделка открыта, то она принесёт значительную прибыль, и после закрытия этой свечи будет разумным закрыть и саму сделку. На рис. 8 как раз такая свеча и образовалась, и открытый ранее ордер можно было закрыть после её формирования.

Вариант взятия прибыли при формировании перекупленности или перепроданности на рынке также осуществляется вручную. В этом случае к графику «прикручивается» осциллятор, либо индиктаор RSI, Билл Вильямс. При использовании стохастика для закрытия сделки на покупку необходимо дождаться, чтобы его линии достигли уровня 80. Сделка на продажу будет закрываться при достижении индикатором уровня 20 (движение должно осуществляться сверху вниз). При использовании других индикаторов уровни могут быть другими, но принцип тот же:

Рис. 9. Использование индикатора для установки тейк-профита.

Недостатком такого метода является то, что при продолжительном движении цены в одну сторону осциллятор быстро переходит в зону перекупленности/перепроданности, и пока цена продолжает двигаться в тренде, он остаётся там. Итог — получив сигнал индикатора, трейдер закрывает сделку вначале сильного тренда, ограничивая возможность в заработке. Частично решить эту проблему может изменение чувствительности индикатора.

Пожалуй, наиболее популярный метод, используемый в большинстве стратегий — расчёт тейк-профита в зависимости от размера стоп-лосса: SL*n , где n — некий коэффициент, как правило больше 2, обеспечивающий положительное математическое ожидание от торговли. На размер этого коэффициента рынок никак не влияет, трейдер задаёт его с учётом своей стратегии и исходя из наблюдений над торгуемой валютной парой.

Редко, но бывают ситуации, когда тейк-профит меньше стоп-лосса — например, в скальпинге. В таких случаях для обеспечения положительного результата в долгосрочном периоде необходимо контролировать прибыль и убытки.

Ну и наконец, трейлинг-стоп, будучи разновидностью стоп-лосса, можно рассмотреть в качестве уровня взятия прибыли. Точнее, он обеспечивает защиту для достигнутой прибыли. Двигаясь за ценой на расстоянии нескольких пунктов или нескольких десятков пунктов, трейлинг-стоп позволяет фиксировать прибыль, наращивая её, пока тренд активен. Если тренд разворачивается, трейдер забирает с рынка ту часть, которую трейлинг-стоп успел зафиксировать:

Рис. 10. Использования трейлинг-стопа для фиксации прибыли.

Некоторые трейдеры используют в торговле на Форекс фиксированный тейк для всех сделок. На первый взгляд, такой подход обеспечивает стабильность торговли, но на самом деле она не учитывает объективные факторы, такие как разница в силе движений для различных торговых инструментов, торговая сессия, состояние рынка и другие.

Торговля без тейк-профита.

Установка уровня тейк-профита — это рекомендуемая, но не обязательная процедура. Есть трейдеры, которые установке тейка предпочитают выход из сделки по противоположному сигналу. Например, такая ситуация возможна при использовании стратегий, где вход сделку осуществляется при пересечении скользящих средних, а обратное пересечение будет являться сигналом выхода из неё или для открытия нового ордера в противоположном направлении.

Дополнительные рекомендации при установке тейк-профита.

Если в своей торговле вы до сих пор не учитывали нюансы, о которых сегодня мы вам рассказали, то для выбора способа взятия прибыли рекомендуем дополнительно обратить внимание на следующие моменты:

  • — хотя терминал MT4 и позволяет задавать цену для взятия прибыли после открытия ордера , давая возможность трейдеру обдумать своё решение, всё же лучше определить цель до открытия сделки. До момента, пока на рынке нет ещё открытого ордера, трейдер максимально хладнокровен и разумен , он пока не испытывает психологического напряжения в зависимости от движения цены и может трезво оценивать ситуацию ;
  • — при использовании в качестве целей ключевых уровней приказы следует устанавливать на несколько пунктов ближе к цене открытия ордера: для сделки на покупку чуть ниже уровня , для сделки на продажу — чуть выше уровня . Делается это для того, чтобы гарантировано зафиксировать прибыль , если вдруг крупные игроки решат войти в рынок именно в этих зонах, тем самым, не дав цене возможности в виде нескольких пунктов достигнуть уровня;
  • — не пытайтесь «словить весь тренд»! Предугадать , как долго он затянется — нельзя , а потому прибыль лучше брать частями и быть уверенным, что итоговый результат будет положительным.

Заключение.

Мы рассмотрели основные методы установки тейк-профита. Все они имеют свои плюсы и минусы, и на основе совокупных факторов каждый участник рынка самостоятельно решает какой из них выбрать для применения на практике. Часто в торговых системах уже прописаны правила для установки уровней SL и TP, но если этих правил нет, то подобрать метод установки тейк-профита можно самому, взяв во внимание все выше изложенные рекомендации и, конечно же, правила мани-менеджмента.

Стоп лосс (stop loss) и тейк профит (take profit) что это такое?

В новом году еще не писал статей в рубрике Форекс, хотя сумма на торговом счету занимает существенную часть в ленивом портфеле. Поэтому в этой статье решил продолжить освещать основные понятия форекса и сегодня поговорим о том, что же это такое стоп лосс и тейк профит.

Стоп лосс и тейк профит используют абсолютно все профессиональные трейдеры, в том числе и управляющие ПАММ счетами, поэтому знание механизмов работы этих понятий будет полезно не только трейдерам, но и инвесторам ПАММ счетов, работающих на валютном рынке.

При грамотном использовании этих инструментов, торговля на валютных рынках может стать пассивным источником дохода. Тейк профит и стоп лосс освобождают трейдера от необходимости постоянного присутствия в торговом терминале. Понятия стоп лосс и тейк профит имеют похожий механизм действия, и отличаются лишь тем результатом, который ожидает инвестора в итоге.

В этой статье я буду говорить об этих инструментах в рамках валютного рынка, но также они используются практически на всех финансовых рынках. Для начала разберемся, что такое тейк-профит и стоп лосс, а затем как правильно их устанавливать.

Тейк профит (take profit) — что это такое?

Говоря простым языком, тейк-профит (take profit) — это некое значение цены, при котором происходит автоматическое завершение сделки. При этом будет зафиксирован доход, потому его еще называют уровнем фиксации прибыли. Уровень тейк профита может задаваться как перед, так и после открытия позиции, т.е. изменять его можно без каких-либо ограничений. Важно понимать, что от грамотного определения уровня take profit напрямую зависит прибыльность ордера, поэтому уровень тейк профита по каждой открытой сделке определяется индивидуально. Немного забегая вперед, расскажу о том, как правильно выставить тейк профит и стоп лосс.

Описанные ниже действия я привел на примере брокера Амаркетс, через которого я долгое время торговал на форексе. Для полноценной работы нужно пройти простую регистрацию, после чего можно в один клик открыть торговый счет, произвести пополнение и скачав торговый терминал начать торговлю.

Для того чтобы выставить уровни тейк профита и стоп лосса при открытии позиции, необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть торговый терминал Meta Trader и авторизоваться. Если не знаете, как это сделать, рекомендую прочитать мою статью о том, как начать самостоятельно торговать на форексе.

2) В панели инструментов нажать кнопку «Новый ордер»

3) В открывшемся окне «Ордер», указать значения предполагаемых уровней.

Для того, чтобы выставить или изменить уровни стоп лосса и тейк профита после открытия сделки, необходимо в нижней панели торгового терминала Meta Trader дважды кликнуть на строчку с открытой сделкой.

Как правильно установить уровень тейк-профит

Надеюсь все в курсе, что позиции (сделки, ордера, кому как нравится), открываемые на форексе, различаются по направлению торговли и бывают длинными (long, buy, покупка) и короткими (sell, продажа). Для каждой из них механизм выставления тейк профита будет разным. Предлагаю разобрать на примерах, как правильно устанавливать уровень тейк профита для различных направлений.

  • Как выставить тейк профит (take-profit) для длинных позиций

Для сделок открытых в направлении buy take-profit устанавливается выше стартовой цены. Предположим мы провели анализ и сделали вывод о грядущем росте котировок по паре евро-доллар (EUR/USD). Мы решаем войти в рынок при цене 1,3685. Анализ и интуиция подсказывает нам, что цена вырастет минимум на 30 пунктов, т.о. ставим уровень тейк профита 1,3715.

Прогноз сбывается, и цена растет, достигнув заданного уровня, сделка завершается автоматически. В итоге мы получим прибыль 30 пунктов, в независимости от того, где мы были в момент закрытия позиции.

  • Как выставить тейк профит (take-profit) для коротких позиций

В этой ситуации наоборот, уровень take-profit должен быть ниже стартовой цены. И снова для того, чтобы понять действие этого инструмента на короткой сделке, рассмотрим пару евро-доллар (EUR/USD). Предположим, мы вошли в рынок при цене продажи 1,3725 и выставили тейк профит — 1,3685. Если через некоторое время цена снизилась и достигла установленного нами уровня, то сделка закроется с прибылью 40 пунктов.

Перед тем, как перейти к рассмотрению стоп-лосса, хочу обратить ваше внимание на один важный момент: в большинстве случаев не стоит изменять уровень тейк-профит в процессе сделки, лучше придерживаться изначально заданного значения. Жадность — не лучший советчик в работе с любыми инвестиционными инструментами.

Стоп лосс (stop loss) — что это такое?

Стоп-лосс (stop loss, еще называют стоп лимитом или лосем), как и тейк-профит — это инструмент для фиксации сделки по достижению определенной цены, с той лишь разницей, что стоп-лосс служит для минимизации убытков трейдера.По сути стоп-лосс — это средство обеспечения безопасности торгов на финансовых рынках. Когда уровень стоп-лосс достигнут, сделка автоматически завершается, только в отличие от take-profit здесь будет зафиксирован убыток. Однако принцип работы обоих инструментов идентичный.

  • Как выставить стоп-лосс (stop loss) для длинных позиций

Разбираться будем на той же паре евро-доллар (EUR/USD). Допустим, мы открыли сделку по цене 1,3725 на покупку. Указываем стоп-лосс ниже этой цены (для примера возьмем 30 пунктов), на тот случай, если прогнозы наши окажутся ошибочными, и цена будет падать. Когда котировка достигнет показателя в 1,3695, сработает стоп лосс и система в автоматическом режиме завершит сделку с убытком 30 пунктов. По графику видно, что после срабатывания стоп лимита цена продолжила падать, т.о. выставив стоп лосс мы минимизировали убытки, а может быть и вовсе спасли депозит.

  • Как выставить тейк профит стоп-лосс (stop loss) для коротких позиций

В коротких позициях stop-loss имеет тот же механизм действия, но его уровень должен быть выше, чем цена при открытии сделки.

И снова пример: пара евро-доллар (EUR/USD) на 5 минутном графике. Допустим, мы решаем открыть сделку на продажу при 1,3685, поскольку думали, что цена будет снижаться. Но на всякий случай мы устанавливаем стоп-лосс (выше первоначальной цены) на уровне 1,3725. В итоге, цена ушла далеко за 1,3725 и сделка автоматически закрылась с убытком 40 пунктов.

После того, как вы узнали, что такое тейк-профит и стоп-лосс, следующим вопросом, который должен возникнуть в голове начинающего трейдера — как рассчитывать уровень стоп лосса и тейк профита для каждой сделки? Но в рамках одной или нескольких статей ответит на этот вопрос невозможно. На подобные расчеты влияют многие факторы, к примеру:

  • особенности валютной пары;
  • интуиция трейдера и анализ;
  • продолжительность сделки;
  • стратегия трейдера;
  • сумма на торговом счете и пр.

Что касается моей стратегии торговли и инвестирования, я ставлю уровень стоп лосса только в тех случаях, когда я знаю, что меня долгое время не будет доступа к терминалу, т.о. я страхую свой депозит от неконтролируемого слива. Не использование стоп лосса несколько повышает риски в торговле, но на моем торговом счету сейчас около 2000$, а торгую я небольшими лотами, поэтому депозит может выдержать чудовищные просадки.

Для закрепления информации предлагаю попробовать попробовать поймать лося и тейк профит на демо счете брокера Амаркетс.

А как рассчитывать тейки и стопы в торговле памм индексами на ФТ? Например хочу задать стоп лосс при убытке на индексе 2010 в 50$.

Честно говоря, не пробовал, но предполагаю что аналогичным образом.

S/L не всегда фиксирует убыток,как и T/P не всегда фиксирует прибыль.Я лично при нужном мне позитивном тренде,когда цена дошла до того уровня,на который я рассчитывал,перетаскиваю S/L на уровень где считаю уже можно фиксировать прибыль, и потом каждую свечу(иногда каждую 3) по временному периоду м15 (бывает м5) перетягиваю его в профитное для меня состояние.Не скажу,что всегда,но довольно часто сделки приносят гораздо больше дохода,чем планировал.Ну естественно это уже подразумевает постоянное слежение за сделкой.

Да, конечно. Этот частный случай имеет место быть, сам так делаю для повышения доходности, хотя чаще в, таких случаях использую трейлинг стоп.

Не стоит забывать, что установив стоплос и профит, мы дружно даем возможность «брокеру» обыграть большинство из нас.

Не совсем понял, что вы имели ввиду? Вы про кухни?

Главное помнить, что нельзя перетягивать S\L в сторону убытка ожидая что цена развернется, в большом проценте случаев вы только увеличите свою просадку. Когда начинал торговать не сразу это дошло.

Подскажите, как в индексах выставить с/л и т/п. Я имею ввиду при немедленном исполнении. Так же не получается проставить их и после покупки индекса

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Сигналы форекс видео

Отзывы про форекс