in

Проверенная временем стратегия форекс

Проверенная временем стратегия форекс

Прибыльная стратегия форекс SMA. Надежность проверенная временем.

Здравствуйте, форекс трейдеры! Мы продолжаем публикацию лучших форекс систем для стабильного заработка на валютной бирже. Сегодня мы представим вам удивительную методику, буквально чувствующую рынок и генерирующую настолько четкие сигналы, что проиграться по ней будет достаточно трудновыполнимой задачей. Качественно подобранный комплекс давно зарекомендовавших себя индикаторов позволяет осуществлять полноценную диагностику валютного инструмента. Так, что ни одна деталь не останется забытой. Разработчиками рекомендован 4-ех часовой интервал, однако наши тесты на М30 — графиках по GBP/USD и EUR/USD показали поражающие своей прибыльностью результаты. Решать, как именно применять систему, в среднесрок или внутри дня, только вам. Мы же постараемся в данном обзоре дать наши рекомендации по эффективному использованию сигналов методики. Как обычно напоминаем об обязательном ручном тестировании стратегии на исторических данных от одного года и определению на основе тестов необходимого риск менеджмента и дополнительных правил управления позицией.

Система основана на нескольких индикаторах, зарекомендовавших себя среди практикующих трейдеров. А именно: Heiken Ashi Ma T3-1, Awesome Oscillator, W-LNX, TrendLord, SMA. Все они достаточно известны и применяются во многих прибыльных стратегиях торговли. Тактика SMA является трендовой и практически не имеет убыточных сделок на временном интервале Н4, все же применение на М30 обеспечит большую доходность. В виду чего портал форекс трейдера предлагает использовать и тестировать только на указанном таймфрейме.

Конечно же данная стратегия используем массу индикаторов, что обусловлено повышенной фильтрацией сигналов. Несомненно это хороший фактор для практикующего трейдера, именно благодаря подобному комплексу «индюков» система и является столь точной. Даже при наличии такого обширного окна показателей, использующий тактику трейдер имеет возможность брать практически каждое уверенное движение торгового инструмента. Давайте рассмотрим сигналы ТС SMA более детально.

Условия на открытие торговых позиций по системе SMA.

1. Индикатор Heiken Ashi Ma T3-1. Модификация стандартного HA, так же закрашивает привычные нам японские свечи в красный и синий цвет (предполагаемое движение валютной пары). Однако имеет массу дополнительных настроек и фильтров, позволяющих отсекать множество убыточных сделок. Понимая, что многие из вас захотят применить его по отдельности для своих тактик, предлагаем ознакомится с параметрами Heiken Ashi Ma T3-1:

MaPeriod – период скользящей средней (мувинга)

MaMetod – метод исчисления скользящей, а именно: 0 – SMA, 1 – EMA, 2 – SSMA, 3 – LWMA

Step – размер шага

CountBars – количество баров для исчисления (желательно от 990 баров)

UseT3 – включение/отключение использования линии Т3

b – коэффициент сглаживания индикатора

Alerts – соответственно отображение сигнальных стрелок.

В нашем случае все необходимые настройки уже применены к индикатору, используем в торговле следующем образом: для сигнала на покупку — синяя стрелка вверх и синяя окраска свечей; для продажи наоборот, — красная стрелка вниз и красные свечи индикатора НА.

2. Индикатор Simple Moving Average (SMA). Тут все стандартно — мувинг с периодом 3 пересекает SMA (5) снизу вверх для покупку и сверху вниз для продажи.

3. Индикатор TrendLord. Многократно был замечен в перерисовке, поэтому в нашем шаблоне его нет. Основан на определенной формуле исчисления скользящих средних. Если у вас есть желание, его можно перенести на график через «пользовательские индикаторы». Однако, принципиальным его использование на наш взгляд не является. Синяя гистограмма означает бычий рынок, красная соответственно — медвежий.

4. Индикатор Awesome Oscillator. Всем известный вильямский индюк, хорошо зарекомендовавший себя, как профессиональный помощник в определении существующего на рынке тренда. Для покупок: синяя гистограмма находящаяся выше нуля, для продаж — красная гистограмма ниже нуля.

5. Индикатор W-LNX. Больше похожий (собственно им и являющийся) на авторский индюк из ТС Woodies CCI. Применяется аналогично вышеуказанной системе, а именно: для покупок — горизонтальная линия окрашена в зеленый цвет, гистограмма находится выше нуля (в стандарте требуется дождаться ее окраски в синий цвет, что подтверждает сложившийся тренд, однако в нашем случае это условия считается необязательным); для продаж все с точностью до наоборот, — горизонтальная линия красная, гистограмма ниже нуля.

Правила по выставлению стоп приказов и целей по сделке: stop loss всегда выставляется по минимумам/максимумам локального состояния рынка. Take Profit при торговле на графиках Н4 должен быть равен величине стоп приказа, однако, в случае применения тактики на М30 рекомендуем выходить по обратной стрелке индикатора Heiken Ashi Ma T3-1. В дальнейшем вы всегда сможете перезайти.

Как проверить вашу торговую систему на устойчивость

Всем привет!

В сети интернет в наши дни нет недостатка в информации, скорее наоборот — непроверенная, неверная информация создает целую проблему для трейдеров. Люди теряют кучу времени и сил на торговлю системами, которые не заслуживают затраченных на них усилий. И вот вы решили проверить найденную в сети популярную ТС, которая считается среди трейдеров очень прибыльной. Эта статья поможет вам тщательно протестировать вашу систему на предмет устойчивости и быть уверенным, что получившийся робот выдержит все рыночные шторма.

Что это значит? Для нашей торговой системы это означает продолжать эффективно торговать при разных рыночных условиях, адаптироваться к их изменению. Такая система должна содержать четкую и строгую торговую логику, при этом гибко адаптирующуюся к любым рыночным условиям, а ее параметры не должны быть слишком жесткими. Иными словами — ваша система должна быть прочной.

Что такое прочность

На рисунке ниже изображена тихоходка. Это самое живучее существо на Земле, которое переживет даже конец света. Эти дальние родичи раков и насекомых смогли бы выжить в открытом космосе и размножаться там при полной невесомости, без пищи и воды. Им не страшны смертельные дозы радиации, падение крупных астероидов, взрывы сверхновых звезд и гамма-вспышки.

Прочность торговой системы – это ее способность оставаться эффективной на разных рынках и при разных рыночных условиях. Есть несколько типов прочности ТС: прочность по рабочему периоду, сезонная прочность, прочность по фазе рынка, прочность по инструментам, оптимизационная прочность, прочность по параметрам, прочность по портфелю. Далее мы все рассмотрим подробно.

Прочность по фазе рынка

Строго говоря, существует два типа фаз рынка – общий и стратегический. Общий тип определяется наличием тренда и уровнем волатильности инструмента.

Если торговая система на тестах проходит любые стадии рынка, ее можно считать прочной по отношению к фазам рынка. Это самый важный тип прочности — ведь если система будет хорошо работать в тренде, но сливать все заработанное во флете, то в такой системе будет немного смысла. На картинке ниже вы можете видеть шесть условных фаз рынка, для которых стоит провести тесты вашей системы.

Второй тип рыночных фаз – стратегический. Он связан с внешней и внутренней политикой тех стран, которые образуют валютную пару и его влияние подчас очень велико. Банальный пример – Швейцарский франк, который очень сильно изменился после того, как Швейцарский национальный банк существенно понизил процентные ставки и отказался от курсового лимита 1,20 за евро, который он ввел в сентябре 2011 года в попытке предотвратить дефляцию и дальнейшее удорожание валюты.

В идеале, конечно, система не должна терять деньги ни на одной из рыночных фаз, но такое случается крайне редко. Поэтому максимальная задача тут – терять на какой-то из фаз сравнительно немного. Значит ли то, что если ваша система не прочна по рыночным фазам, то стоит от нее отказываться? Конечно нет, ведь существует масса систем, спроектированных именно для торговли в конкретной фазе. Самое важное в исследовании эффективности вашей торговой системы относительно рыночных фаз – определить фазы, в которых торговать по ней крайне нежелательно и в будущем воздержаться от торговли в подобные периоды или же переключиться на более подходящие к текущей фазе торговые системы.

Сезонная прочность

Сезонная прочность – это способность системы оставаться одинаково эффективной независимо от сезонных эффектов, возникающих на рынках. В принципе, можно было включить сезонную устойчивость в группу устойчивости по фазам рынка, но я выделил ее отдельно.

Сезонные эффекты, повторяющиеся из года в год, несомненно существуют на рынках. Связаны они чаще всего с экономическими явлениями, естественным поведением людей, особенностями государственных экономик. Так, например, ввиду того, что в США нефть используется для получения энергии, спрос на неё существенно увеличивается в зимний период, то есть когда наступают сильные морозы в Северной Америке. Нефть действительно тесно связана с долларом, а значит все сезонные аномалии нефти отражаются и на долларе, и, как следствие, на большинстве валютных пар.

Но сезонность бывает еще и менее краткосрочной. Подчас в торговой статистике находятся очень интересные аномалии, например, очень низкая эффективность работы системы по понедельникам или в определенные часы суток. Также нередко неудовлетворительная работа системы приходится на начало или конец месяца.

В большинстве случаев все эти аномалии легко объяснимы. Например, рынки более активны в определенное время суток и менее активны в другое, что связано с открытием и закрытием определенных торговых площадок по всему миру. Все вы знаете, что в Азиатскую торговую сессию торги наиболее спокойные. Или, например, все знают, что в первую половину первой пятницы месяца торговля проходит особенно тихо из-за приближающихся Non-Farm Payrolls.

Все эти закономерности можно легко отследить в myfxbook или любой оффлайн программе для анализа статистики. Вашей задачей в данном случае является выявление таких моментов и учет их в дальнейшей работе. При этом следует помнить, что сезонные эффекты нестабильны и со временем они то появляются, то пропадают. Связано это с тем, что рыночные участники постоянно пытаются использовать те или иные сезонные закономерности в свою пользу и это, конечно же, влияет на общую картину.

Например, с середины 2016 года очень хорошо работали ночные скальперы, но на данный момент мы наблюдаем довольно высокую для такого времени суток волатильность, что делает работу ночных скальперов уже не настолько эффективной. Пройдет еще немного времени и эффективность применения подобных стратегий совсем сойдет на нет и люди перестанут ими пользоваться. Тогда рынок, вполне вероятно, спустя некоторое время снова обнаружит эту неэффективность и снова люди ринутся пользоваться ей, пока все не повторится по кругу.

Прочность по рабочему периоду

Торговая система остается прочной по периоду, если на разных таймфреймах торгуется эффективно. Тут может быть два варианта – либо наша стратегия работает фрактально, либо просто при снижении периода остается малочувствительной к рыночному шуму.

Понятие «фрактал» имеет множество различных значений, я же в данном случае имею ввиду самоподобие. То есть, когда в основу системы заложена некая фигура или паттерн, который одинаково хорошо работает на любом периоде. Примером могут служить волны Эллиотта – считается, что их можно использовать на любом периоде.

Вообще подобных торговых систем очень мало, поэтому чаще всего нам больше подходит второй вариант, когда система малочувствительна к шуму. Считается, что чем ниже период, тем больше шума и сложнее торговать. Поэтому у каждой торговой системы есть некий минимальный порог, минимальный таймфрейм, на котором система все еще остается вполне эффективной.

И наша задача тут сводится к определению этого минимального периода и торговле именно на нем, ведь чем меньше период, тем больше торговых возможностей, больше сделок и выше прибыль. К тому же вместе со снижением таймфрейма снижается и уровень стоп лосса, а значит можно гибче управлять рисками и просадки будут ниже и короче. Если ваша система одинаково хорошо работает на Н4 и на Н1, но на М30 уже плохо, однозначно нужно выбирать Н1.

Но здесь, как и везде, важно вовремя остановиться. Если ваша система хорошо торгует и ниже периода Н1, например, на М15, нужно быть особо внимательным, так как при тестах на столь малых периодах существует множество факторов, способных существенно исказить итоговый результат.

Если же ваша система не прочна по таймфреймам, это не очень страшно. Важно лишь определить период работы, на котором система максимально прочна к фазам рынка.

Прочность по инструментам

Торговая система прочна по инструментам, когда показывает положительные результаты на широком круге торговых инструментов. Тот факт, что ваша система одинаково хорошо торгует и EURUSD, и USDCHF, и AUDUSD, и USDJPY означает, что вы нашли глобальную неэффективность на рынке. А она как огромный алмаз – так же прочна, как и редка. По факту большинство стратегий не имеют такого типа прочности, работая эффективно на одних инструментах и почти ничего не зарабатывая или даже теряя на других.

Поэтому вместо того, чтобы пытаться создать универсальную систему, подходящую для любого инструмента, стоит сосредоточить свои усилия на поиске неэффективности на конкретном инструменте. Пусть у вас лучше будет множество систем, каждая из которых отлично подходит для пары-тройки валютных пар, чем одна, торгующая так себе, но на всех.

Оптимизационная прочность

Торговая система считается прочной по оптимизации, когда ее параметры на форвард тесте остаются в пределах параметров, полученных на периоде оптимизации. Наверняка многие из вас пробовали оптимизировать советники. Нередко бывает так, что тот или иной форекс робот показывает отличные результаты на периоде оптимизации, но подобрать подходящие настройки, которые проходят период форвард теста — оказывается проблемой.

В этом контексте все, что мы можем сделать – всегда использовать форвард тестирование для избежания подгонки под историю и следить, чтобы параметры системы на форвард тесте не сильно отклонялись от параметров системы в период оптимизации. В случае, если система никак не проходит форвард тест, стоит отказаться от ее применения на конкретной валютной паре.

Для более основательного решения этой проблемы придумали такой прием, как Walk Forward Optimisation. Его суть заключается в том, чтобы разбить всю историю на куски определенным образом, как показано на рисунке:

То есть мы проводим оптимизацию на куске А, затем проводим форвард тест, повторяем на втором куске В и так далее. Основная цель этого замысловатого упражнения состоит в том, чтобы проверить, как ведет себя система на неизвестной ей «территории». Если система на всех кусках форвард тестов показала статистику, похожую на полученную при оптимизации, значит система прочна по оптимизации и вероятность подгонки ее параметров под историю довольно мала.

Прочность по параметрам

ТС считается прочной по параметрам, если небольшое изменение параметров системы (в пределах 10-20%) не приводит к фатальным последствиям. Иначе говоря — если вы изменили период скользящей средней в вашей системе с 24 на 20 и она слила депозит — то ее нельзя считать прочной по параметрам.

Если такое происходит, то такая ТС будет очень чувствительна к подгонке настроек под историю. И пользоваться такой стратегией не стоит — велика вероятность потерь на реальном счете.

Практическое применение этого знания состоит в следующем. Вы можете легко прогнать оптимизацию каждого параметра системы и посмотреть, насколько сильно его изменение влияет на результаты. После выявления всех таких параметров провести их общую оптимизацию и посмотреть на результат. Если большая часть результатов (от 50-70%) оказалась прибыльной, то все нормально. Если большая часть наборов настроек сливает, то, скорее всего, эта система слишком чувствительна к изменениям настроек и ее стоит либо попытаться модифицировать, либо выкинуть.

При работе с MetaTrader 4 вы можете на вкладке «График оптимизации» переключиться на режим «Двухмерная поверхность» и оценить распределение двух выбранных величин:

На рисунке выше система с хорошей прочностью по выбранным параметрам. Каждый прямоугольник – это соотношение двух параметров. Чем выше прибыль на наборе настроек, тем более глубокий зеленый цвет имеет прямоугольник. Результаты распределены по всей площади довольно плавно. При изменении настроек изменение прибыльности происходит также довольно плавно.

При взгляде на эту поверхность стоит воспринимать ее как топографическую карту. Чем зеленее цвет, тем выше находится прямоугольник относительно нулевой доходности. Вот как это может выглядеть в 3D:

Ось Net Return – общая прибыль, является высотой. Остальные две оси – оптимизируемые параметры, в данном случае периоды скользящей средней. Самые высокие точки на этом графике на поверхности из предыдущего примера выглядели бы, как одиночные прямоугольники глубоко зеленого цвета. И это оптимизационная поверхность плохой системы. А вот хорошая система:

Тут пики уже не имеют такой острой формы, а более равномерно распределены в пространстве. Про такие еще говорят плоские пики.

В данном контексте ваша основная задача – проверить, все ли пики на оптимизационной поверхности вашей системы являются плоскими. В противном случае это грозит переоптимизацией и подгонкой под рынок.

Есть еще один, более надежный, но и более трудоемкий способ, предложен Ван Тарпом. Его суть сводится к подсчету так называемого числа качества системы, определяемого по формуле:

Таким образом — для каждой комбинации из двух изучаемых параметров нужно просчитать SQN и выявить среднее значение SQN. Считается, что значение должно быть не ниже 2,5. У вас должно получиться что-то вроде этого, если использовать табличку для анализа результатов:

При использовании цветового форматирования ячеек видно, насколько плавно распределяются результаты, какие комбинации параметров оптимальные и насколько система вообще устойчива к изменениям выбранных параметров.

Небольшая хитрость – чтобы не считать этот параметр вручную, вы можете вычислять его в функции OnTester(), а затем, после оптимизации, брать готовые значения с вкладки «Результаты оптимизации» из столбца «Результат OnTester».

Заключение

Этой статьей я познакомил вас с основными типами устойчивости или прочности торговых систем. При соблюдении этих рекомендаций ваши стратегии будут показывать лучшие результаты, или, как минимум, вы значительно снизите вероятность потерь. Описанные критерии прочности являются далеко не единственными для отбора профитной ТС, к слову.

По правде сказать — это только один из критериев, но он самый важный. Он не поможет вам отобрать самую лучшую и самую прибыльную стратегию. Но, руководствуясь всеми приемами в приведенной статье, вы сможете отобрать самые стабильные, самые живучие ТС, которые, как тихоходки, будут иметь максимально возможный запас прочности и будут вас радовать прибылью очень долгое время.

Часовые стратегии Форекс

График – это основной финансовый инструмент, позволяющий следить за тенденцией рынка. Он может отображаться в разных таймфреймах, варьирующихся от 1 минуты до 30 дней. Каждый временной интервал имеет свои особенности и характеризуется применением индивидуальных методов торговли. Профессиональные игроки и новички применяют только прибыльные часовые стратегии Форекс, ведь с их помощью нет необходимости метаться целую неделю в ожидании получения дохода.

Содержание статьи

Особенности и принцип работы стратегии

Трейдинг с применением часовых графиков – это среднесрочная торговля на международном валютном рынке. На сегодняшний день существует огромное количество часовых схем, распространяющихся на любые валютные пары. Ключевая особенность таких стратегий заключается в возможности внесения корректировок в подход даже при наличии открытой сделки. Прибыльная часовая торговая стратегия Форекс доступна только в том случае, если она будет использована на валютной паре с высоким или средним показателем волатильности при 4-часовом таймфрейме.

Технический анализ Форекс на часовом графике – это многофункциональный финансовый инструмент, принцип действия которого состоит в следующих аспектах:

  • предоставлять помощь трейдеру в осуществлении простых и оперативных внутридневных сделок;
  • очищать тенденцию рынка от ложных колебаний, позволяя прогнозировать самое близкое движение рынка с высоким процентом вероятности.

Основной подход к сделке по часовым графикам

Аналитики утверждают, что трейдеры валютного рынка, недавно приступившие к работе, открывают торговые позиции без использования конкретно продуманных стратегий. Их цель вступление в сделку при явных движениях цены в нужную сторону на минутных графиках. Стоит отметить, что такой спонтанный метод невозможно использовать на часовых вкладках. Для исключения рисков проведения убыточной сделки трейдеру необходимо тщательно проанализировать направление тренда.

Правильно подобранная стратегия на часовом графике позволит получать регулярную и стабильную прибыль. С ее помощью можно произвести оценку состояния рынка, выждать благоприятное положение и совершить выгодную сделку покупки или продажи. Разработанный план действий является своего рода техническим инструментом, который дает возможность новичкам и профессионалам Форекс наблюдать за направленностью рынка. Именно его чаще всего применяют опытные трейдеры, так как он позволяет собрать максимальное количество данных, необходимых для технического анализа.

К сожалению, стратегический подход с задействованием часовых графиком увеличивает временной интервал торгов, однако их высокая точность и эффективность скрывает все недостатки. Кроме того, для оценки рыночного состояния редко используется один алгоритм или финансовый инструмент. Как показывает практика, для получения правильного прогноза необходимо прибегнуть к различным источникам информации. К примеру, трейдеры с большим опытом регулярно обращаются к нескольким средним скользящим линиям. Стоит отметить, что четырехчасовая стратегия валютного рынка основывается на задействовании одновременно более трех инструментов.

Лучшие стратегии Форекс на часовых графиках

Трейдеры среднего или начинающего уровня должны понимать особенность часовых графиков и их стратегии. Кроме того, стоит учитывать, что они несколько отличаются от аналогичных графиков: на коротких сделках – сложностью, а на долгих позициях – простотой. Среди наиболее популярных стратегических решений торговли на валютном рынке с применения часовых графиков существуют следующие программы.

Стратегии и принципы торговли по Н1 на Форекс

Стремление получать ежедневную прибыль логично. Только крупные инвесторы и участники финансовых рынков могут позволить себе месяцами ждать закрытие ордера. Большинство трейдеров предпочитает зарабатывать на внутридневных изменениях в стоимости активов. При выборе временного интервала рекомендуется отдавать предпочтение графику Н1, поскольку для более низких таймфреймов характерен рыночный шум (тиковые колебания, которые способствуют ложным показателям индикаторов). Поэтому можно выделить 2 основных преимущества графиков Н1:

  • практически полное отсутствие рыночного шума;
  • возможность внутри дневной торговли с умеренными рисками.

Для получения стабильного дохода от торговли на графиках Н1 по выбранным активам, следует изучить и протестировать несколько прибыльных стратегий.

13 свечей

Для торговли рекомендуется выбрать пару EUR/USD. В период с 22-00 до 11-00 по Гринвичу требуется подсчитать количество нисходящих и восходящих свечей. В 12-00 открыть сделку на продажу, если восходящих свечей было больше. С покупками ситуация обратная. Stop Loss и Take Profit должны быть равны. Минимальное значение страховочных ордеров от 30 пунктов. По правилам стратегии, Stop Loss должен выставляться на максимуме/минимуме предыдущего торгового дня. В зависимости от его диапазона следует рассчитать мани-менеджменрт таким образом, чтобы риск на каждую сделку составлял не более 5% от всего капитала. При желании возможно увеличить Take Profit посредством опции торгового терминала «Traling stop» (устанавливать от 15 до 20 пунктов). При движении цены в нужном направлении рекомендуется перенести ордер stop loss в безубыток (актуальная стоимость выше/ниже цены открытия сделки минимум на 20 пунктов).

Бочонок с пивом

Данная торговая система полностью основана на анализе определенных индикаторов. Для практического применения лучше всего выбирать пару EUR/USD с периодом Н4. На графиках Н1 больше ложных сигналов и меньший потенциал прибыли. Для работы потребуется установить на ценовой график набор стандартных индикаторов со следующими настройками:

  • RSI с периодом 7;
  • конверт Болинжера (Bollinger Bands) с периодом 20 и отклонением 2;
  • осцилятор MACD с настройками 15,26,1;
  • в качестве вспомогательного индикатора для точности определения тренда применяется простая скользящая средняя с периодом 200.

Для открытия ордера на продажу требуется дождаться следующих сигналов индикаторов:

  • линия RSI расположена у верхней границы конверта Болинжера;
  • гистограмма MACD строится ниже уровня 0.

Для открытия ордеров на покупку требуется дождаться противоположных сигналов.

Стратегия «Шлагбаум»

Основными преимуществами использования данной стратегии являются:

  • соотношение прибыли к убытку по результатам тестирования составляет 2 к 1;
  • простые правила;
  • использование стандартных индикаторов МТ4.

Для работы потребуются индикаторы:

  • RSI с периодом 8;
  • аллигатор с периодами скользящих средних 13,8,5 и сдвигом 8,5,3;
  • в качестве вспомогательного индикатора предусмотрено применение простой скользящей средней с периодом 200.

Для открытия ордеров на покупку важно дождаться следующих сигналов:

  • тренд выше МА 200;
  • RSI вне зоны перекупленности;
  • линии аллигатора направлены в направлении открытия ордера.

Для торговли по этой стратегии лучше всего выбирать пары EUR/USD, GBP/USD или AUD/USD. Таймфрейм от Н1 до D1. Stop Loss должен быть расположен на расстоянии 5-10 пунктов от максимума/минимума сигнальной свечи, но не менее 20 пунктов. Если диапазон страховочного ордера более 50 пунктов, то открыать ордер не рекомендуется всвязи с высокими рисками. Для определения Take profit требуется умножить диапазон Stop loss на 2.

Стратегия HAVETA

При тестировании стратегии группой энтузиастов в режиме реального времени на демонстрационном счете удалось проверить ее высокую эффективность. Годовая прибыль составила 1750 пунктов, при максимальной просадке всего в 150. Стратегия довольно проста и подойдет для практического применения начинающими трейдерами. Правила системы предполагают использование таких индикаторов, как:

  • осцилятор MACD с параметрами 52,104,9;
  • стохастих с настройками 8,3,3 (требуется установить дополнительную линию на уровне 50 в окне индикатора).
  • в качестве фильтрации ложных сигналов допустимоустановить на ценовой график 2 скользящие средние.

Для открытия ордера на продажу требуется дождаться следующих сигналов:

  • синяя линия стохастика пересекла красную и находится в области зоны перекупленности ниже уровня 50;
  • гистограмма MACD строится выше нулевого уровня.

Потенциальная прибыль в 2 раза превышает убыток и составляет порядка 100 пунктов на одну сделку.

Сильные стороны часовой стратегии валютного рынка

Многие участники валютного рынка предпочитают вести торговлю с применением часовых графиков, так как они имеют множество положительных достоинств.

  1. Низкая частотность вероятных входов в рынок. Торговля по часовым стратегиям на Форекс характеризуется сдержанностью и высокой концентрацией, так как ожидать момент открытия позиции можно в течение недели, после чего вести торги на протяжении нескольких недель. Удержание сделки до достижения желаемого профита позволяет добиться поразительных результатов. Количество заключенных ордеров трейдером может составлять несколько в месяц, что дает время на подготовку и перепроверку выбранной стратегии.
  2. Высокая адаптивность. Часовой подход отличается способностью самоприспосабливания, так как временные интервалы идеально подходят для применения на различных валютных парах, стилях торговли и комбинаций стратегических решений. Кроме того, он легко проходит тестирование и оптимизацию, а также может использоваться на любых финансовых рынках.
  3. Стабильная ликвидность. Часовые графики на валютном рынке являются самыми популярными финансовыми инструментами, именно поэтому участники Форекс уделяют им особое внимание, часто просматривая их положение. Они базируются на часовом тайм-фрейме для установления наиболее значимых аспектов, фигур, объемов, точек входа и разворотов тренда.
  4. Наличие незначительных импульсных помех. Если вести сравнительный анализ с минутными тайм-фреймами, то часовые графики характеризуются законченным ценообразованием, сформированным при использовании сделок и экономических новостей. Следовательно, такие стратегические решения являются более продуманными и точными. Кроме того, они закрыты для рыночных шумов, которые часто появляются на коротких позициях.
  5. Отсутствие временных затрат. При использовании часовых стратегий трейдеру не нужно круглосуточно следить за состоянием рынка и фиксировать возможные точки входа. Схема подразумевает выполнение еженедельного планового анализа, после чего осуществляется контроль графика и сопровождение сделки раз в день. Именно поэтому этот вариант планирования торгового процесса отлично подходит для новичков в сфере трейдинга, совмещающих заработок на Форекс с основной деятельностью.
  6. Минимальные риски. В сравнении со скальпингом часовые подходы имеют меньше шансов потери денежных средств при заключении сделки. Основной причиной является небольшое количество точек для открытия позиций. Также гарантией сведения рисков до минимума считается высокая надежность схемы и незначительное число ложных сигналов.

Недостатки использования часового графика

Графики Н1 обладают рядом преимуществ по сравнению с более младшими таймфреймами, однако некоторые трейдеры видят в их использовании ряд недостатков, а именно:

  • долгий период ожидания подтверждения открытия/закрытия ордера;
  • при боковом движении ценового графика торговля сомнительна.

Эти недостатки можно трактовать по разному, в зависимости от выбранной торговой стратегии. В целом графики Н1 более практичны. В конце концов никто не запрещает в качестве подтверждения точек открытия/закрытия ордера использовать индикаторы стратегии на более низких временных интервалах.

Стратегии Форекс на часовых графиках формируются с использованием любых индикаторов. Главная задача трейдера – придерживаться разработанного финансового подхода в независимости от его основной составляющей.

Ваше мнение о статье

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Торговля на ввп сша на форекс

Методы прогнозирования форекс