in

Позиционная торговля на форекс

Содержание статьи

Позиционный трейдинг – лучший способ заработать

Что такое позиционный трейдинг?

Позиционный трейдинг – это долгосрочная торговля по тренду на графиках с большими временными масштабами. В позиционной торговле очень часто применяется фундаментальный анализ (его макроэкономическая часть) и технический метод прогнозирования. Такой стиль трейдинга используется буквально на всех рынках.

Позиционные трейдеры могут удерживать долгосрочно как длинные, так и короткие позиции. В последнем случае, они зарабатывают на удешевлении актива. Позиционные короткие позиции очень интересны в периоды финансовых и экономических потрясений. К примеру, такой стиль позволил заработать в период кризиса 2008-2009 годов, когда многие фондовые рынки отметились существенным падением котировок.

Основы позиционного трейдинга

Суть позиционного трейдинга заключается в том, что трейдер открывает позицию (длинную, либо короткую) с целью получения максимума прибыли от основного тренда. Для позиционных трейдеров не важны краткосрочные ценовые колебания и коррекции. Вместо этого, им интересен сам основной тренд, который может длиться недели и даже месяцы.

Такой подход в торговле имеет свои плюсы.

  • Одним из них является то, что трейдеру вовсе не обязательно проводить у компьютера все свое свободное время. Он проводит анализ, который может занять от нескольких часов до нескольких дней и затем принимает ключевое решение.
  • В дальнейшем, открытая позиция просто отслеживается время от времени в зависимости от событий, которые происходят на рынке.
  • Мелкие ценовые колебания не важны позиционному трейдеру. Соответственно, частое наблюдение за рынком не требуется.

Позиционную торговлю можно противопоставить внутридневной торговле, когда трейдеры находятся постоянно у компьютера и открывают сделки внутри одного торгового дня. Что касается еще одного стиля – Свинг-трейдинга , здесь трейдеры открывают сделки реже и удерживают позиции от одного дня до нескольких недель. Позиционные трейдеры открывают несколько сделок в год. Свинг трейдеры могут открывать от 25 до 100 позиций в год (иногда и больше). Что касается дейтрейдеров, у них в год получается порядка 1000 и больше позиций. Разница просто колоссальна.

Поиск точек для входа в позиционном трейдинге

Поиск сигналов в позиционной торговле может осуществляться посредством различных методов. К примеру, некоторые трейдеры предпочитают искать активы, которые имеют хороший трендовый потенциал, но все еще торгуются в диапазоне. В некоторых случаях можно открывать позиции про активам, которые уже торгуются в тренде. Во втором случае позиционным трейдерам намного проще, так как тренд уже начался. Следовательно, они могут просто присоединиться к нему. Здесь затрачивается куда меньше сил и времени на анализ.

Основная задача позиционного трейдера – поиск тренда. Соответственно, торговля внутри диапазонов в периоды консолидаций и коррекций не ведется, за исключением тех случаев, когда торговля идет в очень широких диапазонах и длится несколько лет. В случае с такими диапазонами, цена может двигаться от одной границы до другой в течение нескольких лет и это тоже можно отнести к тренду, что хорошо подходит для позиционного трейдера.

Тренды часто начинаются с прорывов ключевых уровней или определенных паттернов, в том числе Прайс экшн. В своей работе позиционные трейдеры могут пользоваться в том числе и индикаторами технического анализа. В этом случае, чаще всего они находят тренды, которые уже сформировались (так как большинство трендовых индикаторов запаздывают по отношению к графику).

Анализ котировок акций можно проводить, к примеру, с использованием 40 недельной скользящей средней. В этом случае, трейдер может найти акции, которые уже начали расти или снижаться.

Можно применять и несколько индикаторов одновременно для поиска более четких сигналов входа в рынок. Использование нескольких скользящих средних с разными периодами более четко обозначит начало формирования тренда.

Базовая стратегия позиционной торговли

Несмотря на то, что в позиционной торговле сделки удерживаются достаточно долго, трейдеру необходимо соблюдать определенные правила для достижения успеха. В частности, речь идет о планировании точек входа, выхода из рынка и управлении рисками.

В качестве базовой стратегии для долгосрочной работы с акциями мы можем предложить пересечение ценой 40-недельной скользящей средней (она же 200-дневная). Как только это происходит, можно входить в рынок.

  • Если цена пересекает скользящую среднюю снизу-вверх, появляется сигнал для открытия длинной позиции.
  • Когда же цена пересекает скользящую среднюю сверху вниз, появляется сигнал на открытие короткой позиции.

На первый взгляд, все достаточно просто. Но после входа в рынок, нам необходимо определиться в правилами выхода, то есть закрытия позиции.

Здесь есть два основных подхода. Закрывать позицию можно как вручную, так и с использованием стоп-приказов. Начнем со второго. Здесь можно порекомендовать выставление стоп-приказов на дистанции в 5% от скользящей средней.

Если же трейдер не является сторонником выставления стоп-лоссов, он может ожидать момента, когда цена пересечет скользящую среднюю в обратном от сигнала направлении и закрепиться там.

На скриншоте показан момент для входа с сделку, а также возможность для закрытия позиции. Выход на картинке проходит достаточно рано. Как можно видеть, далее развивается достаточно сильное продолжение тренда после несущественно коррекции.

Риски и ограничения в позиционном трейдинге

К основным рискам позиционной торговли можно отнести опасность разворота тренда до того момента, как он достигнет планируемой трейдером точки. Те же небольшие колебания могут привести к тому, что коррекция приведет к полной смене тенденции.

Еще один важный момент связан с ограничениями, которые присущи исключительно позиционному трейдингу. Связаны такие ограничения с тем, что трейдер вкладывает деньги на достаточно долгий период времени. Поэтому перед открытием позиции необходимо планировать свои капиталовложения, чтобы впоследствии не пришлось досрочно выходить из рынка.

Но несмотря на такие риски и ограничения, у позиционного трейдинга есть масса преимуществ.

Преимущества позиционной торговли

  • В первую очередь, позиционная торговля позволяет получать полную картину рынка и находить основное направление ценового движения. Трейдеру не придется отвлекаться на незначительные колебания, что существенно снижает риски принятия ошибочных решений.
  • К плюсам позиционной торговли можно отнести и возможность использования фундаментального анализа. Трейдер анализирует экономическую ситуацию в конкретной стране и в мире и принимает более взвешенное решение. Наряду с этим, он может пользоваться стратегиями технического анализа для получения более точных сигналов.
  • Наконец, позиционные трейдеры работают в более спокойном и размеренном режиме. Им не нужно спешить в принятии решений. То же самое касается и работы после открытия сделки. Наблюдать за рынком постоянно нет необходимости. Можно лишь время от времени открывать график и просматривать текущее состояние рынка. Фундаментальные трейдеры просматривают последние новости и статистику и тоже изредка мониторят ситуацию на графике. К тому же, в работе можно совмещать оба метода прогнозирования, что делает получаемые сигналы еще более стабильными.

Инвестирование или трейдинг?

Многие начинающие трейдеры ошибочно полагают, что позиционная торговля – это инвестирование. На самом деле, это далеко не так. Существует огромная разница между инвестором и позиционным трейдером. Достаточно примеров позиционной торговли в соседней статье.

  • Трейдер, вне зависимости от того, на какой срок он заключает сделки, остается трейдером. Основной доход получается от спекуляций. То есть трейдер покупает дешевле, чтобы продать дороже.
  • Инвестор получает прибыль постепенно, создавая свой портфель из акций, фондов и долговых бумаг. Инвесторы обычно большую часть своей прибыли реинвестируют в покупку новых активов. Прибыль инвестора состоит не только и не столько в разнице котировок, сколько из дивидендов и иных выплат.
  • Для инвестора неплохим можно считать доход в 20-25 процентов в год, в то время как трейдер стремится зарабатывать тот же процент только в месячном эквиваленте.
  • Правда, незначительное сходство между инвестором и позиционным трейдером все же есть – они могут достаточно долго держать на руках один и тот же актив. Но и здесь между ними есть разница с точки зрения целей. Единственная причина, по которой позиционный трейдер удерживает свою позицию – ожидание получения профита от удорожания или удешевления актива. Что же касается инвестора, он может ожидать роста дивидендов, роста стоимости компании, увеличения процентных выплат и так далее.
  • Разница между инвестором и трейдером заключается и в стратегиях. Основная система инвестора – составление портфеля из активов. Трейдер же пользуется множеством различных тактик, которые помогают ему определить дешевые акции, которые имеют потенциал для роста или дорогие акции, у которых есть потенциал для удешевления.

Стоит ли прибегать к позиционному трейдингу

Определится с этим вопросом не так просто, как кажется. В теории все звучит достаточно заманчиво – низкие риски, более высокий потенциал и шансы на достижение успеха. Тем не менее, позиционный трейдинг подойдет далеко не каждому спекулянту. Также, как к примеру, внутридневной.

На что стоит обратить внимание в первую очередь? Для того, чтобы хорошо зарабатывать на позиционной торговле, необходимо иметь соответствующий размер депозита. На небольших счетах трейдер не сможет заработать существенный профит. Да и правила управления капиталом здесь несколько иные. Стоп-лосс ввиду работы со старшими таймфреймами выставляется дальше. Соответственно, если трейдер нарушит правила мани-менеджмента и вложит большую часть своих средств в сделку, стоп-приказ его не спасет от существенных убытков в случае, если ситуация будет развиваться в какой-то период времени против прогнозов. А такое вполне реально. Ведь коррекции и консолидации в долгосрочной торговле могут составлять от 100 до 500 и даже более пунктов на особо волатильных рынках.

Перед тем, как обращаться к позиционному трейдингу, желательно попробовать его с небольшими капиталовложениями для того, чтобы понять, сможет ли трейдер вообще работать в такой обстановке. Не каждый способен выдержать открытую позицию в течение нескольких месяцев, не говоря уже о нескольких годах (особенно, если спекулянт до этого работал по внутридневным стратегиям).

В процессе тестирования можно продолжать работать своим прежним стилем, лишь время от времени обращаясь к долгосрочной позиции для анализа ситуации и возможных корректировок. Таким образом, трейдер сможет понять для себя, стоит ли применять такой метод или лучше обращаться к краткосрочной торговле, где есть возможность работать с меньшим депозитом и при соответствующем подходе увеличить его в несколько раз за тот же год работы.

Что такое позиционная торговля


Позиционный трейдинг представляет собой торговлю по тренду на длинных тайм-фреймах. Позиционная торговля, как правило, ведется на основе фундаментального анализа. Такой способ ведения торговли применяется почти на всех биржах. Трейдеры, использующие такой стиль торговли, удерживают длительное время открытыми как сделки на продажу, так и сделки на покупку.

Особенности позиционного трейдинга

Суть позиционного трейдинга состоит в открытии сделок с целью получения максимального дохода от тенденции. Позиционные трейдеры не обращают внимание на незначительные скачки цены и шумы на рынке. Они стараются найти основную тенденцию, длительность которой может превышать несколько месяцев. У такого способа ведения торговли есть свои плюсы. Главный из которых заключается в том, что трейдеру для осуществления торговли таким образом, не нужно постоянно пребывать перед монитором компьютера. Трейдеру достаточно правильно провести анализ, составить прогноз на будущее и открыть сделки. Далее трейдер просто наблюдает за сделками и корректирует их в случае необходимости. При этом, трейдер не обращает внимание на рыночные шумы и незначительные откаты, поэтому в постоянном слежении за ордерами нет необходимости.

Как осуществляется выявление мест для входа в рынок

Выявление подходящих мест для вхождения в рынок в позиционной торговле осуществляется несколькими методами. Некоторые спекулянты ищут активы с хорошим трендовым потенциалом, но которые пока еще колеблются в определенном коридоре. Иногда можно открывать сделки на активах, на которых уже зародилась тенденция. Второй случай является для трейдеров более удобным, так как тенденция уже появилась и известно ее направление. Все, что требуется от трейдера – просто открыть ордер в направлении тренда. В этом случае не нужно тратить особых сил и времени на проведение анализа и составление прогноза. Главная цель позиционного трейдера – выявить зарождающийся тренд и открыть в соответствии с его направлением ордер.


Позиционный трейдинг не предполагает торговлю во время флэта и учет коррекций помимо тех ситуаций, когда торги осуществляются в широком коридоре на протяжении пары лет. В таких ситуациях ценовой уровень может изменяться от одного края канала к другому на протяжении пары лет и такое движение можно причислить к трендовому, что прекрасно подходит для ведения позиционной торговли.

Тренды, как правило, зарождаются с прорыва важных уровней или каких-либо паттернов. Некоторые позиционные трейдеры применяют в торговле и разнообразные индикаторы. Такие инструменты позволяют выявить уже зародившийся тренд, так как они немного опаздывают в показаниях.

Некоторые позиционные трейдеры для выявления точки для входа в рынок используют анализ акций с 40-недельной скользящей средней. Таким способом трейдер может выявить, какие ценные бумаги уже дорожают или дешевеют. Некоторые спекулянты применяют сразу несколько инструментов для выявления подходящих точек открытия ордеров. Применение сразу пары скользящих средних с различными периодами позволяет намного точнее обнаружить подходящие точки для открытия ордеров.

Основная торговая стратегия позиционной торговли

Несмотря на то, что позиционная торговля предполагает открытие сделок на длительное время, трейдерам, все равно, нужно соблюдать определенные правила, чтобы неплохо зарабатывать. Трейдеры должны правильно находить точки входы и выхода из рынка, а также управлять рисками.

В роли основной стратегии для ведения позиционной торговли ценными бумагами можно рассмотреть пересечение ценовым уровнем 200 дневной скользящей средней. После того как это произойдет, можно открывать ордера. В случае если ценовой уровень пересекает скользящую среднюю снизу вверх, рекомендуется открыть сделку на покупку. Если ценовой уровень пересечет скользящую среднюю сверху вниз, рекомендуется открыть сделку на продажу. Войти в рынок просто, но тут важно также и вовремя выйти из рынка. Выход из рынка можно осуществлять двумя методами. Первый предполагает закрытие сделок вручную, второй – путем выставления стоп-ордеров. Стоп-приказы рекомендуется устанавливать на расстоянии 5% от скользящей средней. Если же вы не любитель открывать стопы, сделку можно закрыть в случае обратном пересечении цены и скользящей средней.

Риски позиционного трейдинга

Позиционный трейдинг, как и любой другой вид ведения торгов на валютном рынке, подвержен определенным рискам. Среди основных рисков, связанных с этой методикой ведения торгов, стоит отметить опасность смены тенденции до момента закрытия созданных ордеров. При неблагоприятных стечениях обстоятельств даже слабые коррекции могут вызвать смену тренда.

Также у позиционного трейдинга существуют и некоторые ограничения, вызванные тем, что трейдеры вкладывают имеющийся капитал на довольно длительный временной отрезок. По этой причине перед тем, как создать ордер, трейдер должен спланировать свои капиталовложения таким образом, чтобы исключить выход из позиции из-за просадки депозита.

Достоинства позиционного трейдинга

Среди множества достоинств позиционного трейдинга особого внимания заслуживают следующие:

  1. Этот метод ведения торгов позволяет определять истинную ситуацию, сложившуюся на рынке, что, в свою очередь, помогает выявлять истинное направление движения ценового уровня. Благодаря тому, что трейдер не отвлекается на небольшие колебания цены, он совершает значительно меньше ошибок.
  2. Возможность применять фундаментальный анализ. Ознакомившись с ситуацией в экономике конкретного государства, он сможет довольно точно предсказать изменение котировок национальной валюты.
  3. Позиционный трейдинг предполагает более размеренное и спокойное ведение торгов, так как отсутствует необходимость быстро принимать решения. После открытия ордеров трейдеру достаточно лишь время от времени следить за ситуацией на рынке.

Стоит ли применять позиционную торговлю

Для того чтобы получать хороший доход при ведении позиционной торговли, нужно обладать определенной денежной суммой. С небольшим изначальным капиталом, трейдер не в праве рассчитывать на серьезный доход. Да и рекомендации мани-менеджмента здесь несколько другие. Стоп-лосс, в связи с работой на старших временных отрезках, выставляется несколько дальше. Поэтому если трейдер нарушит рекомендации по управлению капиталом и инвестирует большую часть изначального капитала в позицию, то Stop-Loss не спасет его от убытков в случае если ценовой уровень начнет двигаться в невыгодном для трейдера направлении. А такое может случиться в любой момент. Размер коррекции или бокового движения может равняться 500 пунктов на парах с высокой волатильностью. Вначале рекомендуется начинать с малого депозита, чтобы трейдер мог понять, сможет ли он вести торги в таких условиях. Далеко не каждый трейдер сможет держать открытым ордер несколько месяцев, я не говорю уже о годах. В ходе тестирования вы можете продолжать вести торговлю внутри дня и иногда проверять свои сделки в позиционной торговле. Этот метод поможет трейдеру понять для себя, подходит ли ему позиционная торговля.

Позиционный трейдинг является оптимальным выбором для терпеливых трейдеров, которые не гонятся за сиюминутным доходом и могут позволить себе инвестировать капитал в торговлю на относительно длительный срок.

Позиционная торговля на Форекс

При торговле на валютном рынке многие трейдеры совершают большую ошибку – они оценивают только одно валюту и при этом не обращают внимания на силу или слабость другой валюты в валютной паре. К примеру, появилась новость, что ВВП США оказалось по факту более позитивным, чем предполагалось. Соответственно, в таком случае трейдер хочет заработать на одной валюте – на долларе, который должен укрепиться после таких данных. Здесь обычно трейдеры допускают большую ошибку, пытаясь купить доллар против другой сильной валюты, а это приводит к тому, что доход получается не таким большим, как он мог бы быть, если было принято решение покупать USD против слабой валюты.

При позиционной торговле как раз трейдер и выбирает ту валютную пару, где одна валюта сильная, а вторая – слабая. Стоит отметить, что подобная стратегия заработка применяется всеми финансовыми институтами со значительными капиталами, так как она одновременно очень простая и эффективная. Но и здесь есть свои особенности и даже подводные камни, о которых следует узнать больше, чтобы ожидания от трейдинга совпали с результатами.

Таймфрейм и депозит

Позиционная торговля происходит на дневных и недельных таймфреймах и многие трейдеры, которые используют D1 для анализа ситуации и заключения сделок, считают себя «позиционщиками». Чтобы не путаться, следует понимать, позиционные сделки всегда удерживается более семи дней, а обычно они держатся открытыми на от пары недель до нескольких месяцев. Если трейдер закрывает их через в течение малого количества дней, то позиционной его стратегию уж никак назвать нельзя.

Учитывая величину таймфрейма нужно быть готовыми к очень большим стоп-лоссам, поэтому крайне важно уделить внимание мани-менеджменту. Если посмотреть на позиционные сделки крупных банков-манимейкеров, то они допускают стоп-лоссы величиной 100-300 пунктов! Соответственно, для соблюдения классического риск-менеджмента с допустимой величиной убытка в сделке 2%, необходимо иметь достаточно большой депозит или не рассчитывать на скорую большую прибыль.

Заседания ЦБ

Позиционная торговля требует от трейдера внимательно отслеживать все заседания Центральных банков, так как именно здесь происходит принятие решений по кредитно-денежной политике, а как раз различия в ее направлениях в отдельных государствах и создает мощные среднесрочные и долгосрочные тренды. Искать необходимо по возможности такие валютные пары, где один центробанк настроен на ужесточение монетарной политики, а второй – на ее ослабление. При этом на заседаниях ЦБ не обязательно каждый раз ждать изменений процентной ставки, а очень важно следить за комментариями и протоколами, так как они указывают, какой позиции в кредитно-денежной политике будет придерживаться ЦБ, а ожидания на Форекс очень себя хорошо отрабатывают – не хуже, чем сам факт свершившейся новости.

От чего зависят процентные ставки

При принятии решения об уровнях процентной ставки и общем направлении монетарной политики все центральные банки без исключения ориентируются на три важные макроэкономические показателя: инфляция, безработица и ВВП. Причем самая главная роль у инфляции и центральные банки внимательно отслеживают ее уровень, следя за ценовой стабильностью. Оптимальный уровень инфляции у каждой страны свой, но в целом развитые экономики ориентируются на показатель 2-3 процента, а еще пока только развивающиеся страны могут демонстрировать его на уровне 6%, 8% или 9% – тут уже разброс больше.

Зависимость между процентными ставками и инфляцией прямая. То есть, чем больше растет инфляция, тем сильнее увеличивается вероятность, что центральный банк страны пойдет на ужесточение своей монетарной политики и поднимет процентные ставки. При этом следует обращать внимание, на какой именно показатель инфляции обращает внимание от или иной центробанк. К примеру, ФРС США при выборе направления для кредитно-денежной политики следит за чистым Core CPI – это индекс потребительских цен за вычетом продовольственных товаров и энергоносителей. А вот ЕЦБ уже ориентируется на основной индекс CPI, который включает в себя и потребительские товары, и энергоносители.

Также следует учитывать, что инфляция все же является решающим фактором для ЦБ, а ВВП и безработица будут в роли второстепенных. Связано это с тем, что инфляция сама по себе как раз и отражает все экономические процессы, происходящие внутри государства. К примеру, рост безработицы ведет к снижению инфляции, поэтому последняя всегда является ключевым ориентиром для определения курса монетарной политики регулятора.

Однако необходимо контролировать, чтобы все три показателя смотрели в одну сторону, то есть, чтобы при росте инфляции уменьшалась безработица и росло ВВП, как, к примеру, это происходит в США в 2015 году. Это важно по той причине, чтобы не обмануться в ожиданиях, как это было с РФ в 2014 году, когда инфляция падала, но ставки все же подняли, что ни к чему хорошему не привело и еще больше затормозило развитие экономики в регионе.

Таким образом, инфляцию можно использовать для основного отбора валют, а уже безработица и ВВП помогут определить более точно лучшие валютные инструменты для использования позиционной торговли на Форекс.

Почему работают позиционные сделки

Позиционная торговля всегда будет эффективной, так как в мире безостановочно происходит перераспределение капитала между отдельными государствами. Вот здесь как раз процентные ставки выступают значимой причиной, из-за которой одни страны привлекают больше инвестиций, чем другие. Связано это с тем, что все трейдеры, крупные участники рынка и инвесторы стремятся к максимальным прибылям, а обеспечивают им эту возможность только те активы, на которые ЦБ устанавливают высокие процентные ставки.

Это совершенно закономерно, так как любой здравомыслящий человек разместит свои средства на депозите у того банка, который даст ему больше процентов прибыли. То же самое справедливо и в рамках больших масштабов на рынке Форекс, так как основная задача каждого инвестора – приумножить свой капитал наиболее легким способом.

Максимальная доходность в позиционных сделках

Существуют периоды, когда позиционная торговля дает наилучший результат. Происходит это в те моменты, когда в мире наблюдается стабильность и на рынке наблюдается повышенный спрос на рисковые активы. Обычно это происходит, когда финансовые институты и инвесторы уверены в росте мировой экономики и поэтому готовы рисковать ради получения высоких прибылей покупать высокодоходные инструменты, среди которых акции и валюты с высокой процентной ставкой.

Австралийский доллар

Ниже на скриншоте можно видеть черной линией курс движения пары EUR/AUD, а красной – котировки индекса Dow Jones. Напомним, что у евро сейчас самые низкие процентные ставки, а у австралийского доллара почти самые высокие среди развитых экономик. Невооруженным взглядом заметна корреляция между этими двумя инструментами – когда желание рисковать у инвесторов растет, то они вкладываются в рисковые активы и тогда индекс акций растет, а EUR/AUD падает, так как австралийский доллар покупается из-за высоких процентных ставок.

Таким образом, чтобы позиционная торговля приносила наилучший результат, необходимо перед заключением сделки смотреть не только на процентные ставки, инфляцию, ВВП и безработицу, но еще и учитывать аппетит инвесторов к риску.

Новозеландский доллар

Ниже приведен еще один пример, на котором можно видеть индекс DJ (красный) и линейный график движения пары NZD/JPY. Новозеландский доллар наравне с австралийским пользуется наибольшей популярностью при использовании позиционной торговли, так как процентные ставки довольно высоки и это позволяет в случае укрепление NZD иметь двойной профит – зарабатывать непосредственно на росте его курса и еще получать дополнительный доход в виде положительных свопов за овернайт.

Как можно видеть корреляция прямая и очень точная. Как только рынок акций в США укрепляется, инвесторы с удовольствием покупают и другие рисковые активы, среди которых NZD. Последний в таком случае начинает расти на фоне интереса к нему и в паре с JPY (процентные ставки около нуля) очень хорошо отрабатывает себя позиционная торговля на Форекс.

Гибкость торговой стратегии

Если трейдер видит, что фондовые рынки падают, а это следует расценивать, как снижение спроса на рисковые активы, то необязательно в этот период отсиживаться и ждать пока ситуация изменится. Да, позиционные сделки в их классическом исполнении будут работать плохо и смысла покупать кросс-курс NZD/JPY или продавать EUR/AUD действительно нет, но ведь можно отыграть противоположную ситуацию.

То есть в таких ситуациях нужно использовать противоположную тенденцию и продавать NZD и AUD, рассчитывая, что NZD/JPY будет падать, а EUR/AUD расти. Эта закономерность работает в подавляющем числе случаев и как только на рынке наблюдается бегство из рисковых активов, сразу же инвесторы начинают бежать и из позиционных сделок, вследствие чего растут активы убежища (золото, швейцарский франк, йена, доллар, евро) и ослабевают рисковые (AUD, NZD и прочие).

Позиционный трейдинг на Форекс: заработок долгосрочной торговлей

Один из популярных методов – позиционный трейдинг на Форекс. Выбор стратегии является приоритетной задачей участника биржевой торговли.

Позиционный трейдинг на Форекс

Тактика поведения трейдеров на бирже определяется индивидуальными предпочтениями, с учетом финансовых возможностей, психологических особенностей, опыта торговли, вида финансового рынка (валютный, фондовый). Чтобы остановиться на приемлемом варианте, трейдер «обкатывает» различные схемы. Время, затраченное на такие поиски, окупается активами, заработанными грамотными действиями по заранее намеченному плану. Позиционный трейдинг имеет свои особенности и подходит далеко не всем.

В чем суть позиционной торговли

Определение направления основной тенденции, в длительной временной перспективе, и выставление малого количества ордеров «по тренду», с целью получения максимального профита – принцип работы позиционного трейдера. Успешный трейдинг, с использованием позиционного метода, под силу только инвесторам, которые:

  • обладают значительным финансовым ресурсом («подушка безопасности» должна защитить от коррекционных колебаний в долгосрочном тренде);
  • хорошо разбираются в макроэкономических показателях;
  • составляют прогноз на основе длительного анализа рыночных колебаний;
  • используют комбинационный аналитический метод, где преобладают выводы фундаментального анализа (индикаторы рассматриваются в качестве подтверждающих сигналов);
  • обладают психологической устойчивостью и не подвержены мнениям «толпы»;
  • не нуждаются в сиюминутных профитах и нацелены на получение прибыли в долгосрочной перспективе.

Преимущественно, позиционный трейдинг подходит для крупных инвесторов, способных годами «караулить добычу».

Долгосрочный нисходящий тренд

Риски и преимущества метода

К достоинствам следует отнести отсутствие проблем, присущих «дейтрейдингу»:

  • «привязка» к монитору;
  • огромное количество сделок;
  • высокая эмоциональная нагрузка;
  • зависимость от новостного потока;
  • «хаос» на внутридневных графиках.
  • отработка новых торговых стратегий затруднена длительным периодом сделок;
  • во избежание «рыночных недоразумений» приходится значительно удалять «стоп-ордера»;
  • существует риск непредвиденных обстоятельств, которые могут «сбить» долгосрочный тренд.

Система трейдинга, основанная на методе позиционной торговли, требует овладения значительным объемом специальных знаний. Курсы трейдинга и книги по трейдингу помогут избежать «детских ошибок». Финансовые рынки трейдинга и правила работы на них, подробно и доступно изложены в книгах д-ра А.Элдера: «Энциклопедия биржевой торговли» и «Как играть и выигрывать на бирже». Обучающий материал, по курсу позиционного трейдинга свободно предоставляется в интернете – на видео большинства российских биржевых брокеров.

Стратегические основы позиционного метода

Планирование точек «входа», «выхода» и управление рисками является ключевой задачей трейдера. Решения лежат в использовании инструментов технического анализа и грамотном «money-менеджменте».

Опасность разворота основного тренда, до достижения пиковых величин, может существенно отразиться на депозите без стоп-лоссов или со стопами, выставленными на большое количество пунктов. Опытный трейдер контролирует «ход» тренда и оперативно реагирует на сигналы, оповещающие о смене тенденций. Примером технического анализа, может быть пробитие ключевых уровней поддержки или сопротивления (по каналам, уровням Фибоначчи или другим инструментам), формирование фигур «разворота», нарушение «волновой модели» и др.

Окончание восходящего тренда – фигура разворота «Голова-Плечи»

Как научиться позиционному трейдингу, не подвергая себя высокой степени риска? Профессионалы рекомендуют отрабатывать стратегию на среднесрочных таймфреймах, не требующих значительных капиталовложений и удержания открытых позиций, до окончания глобального тренда. Долгосрочный позиционный трейдинг для начинающих прямо противопоказан.

Метод 3-х экранов

Элдер трейдинг (доктор Александр Элдер – автор метода) основан на анализе динамики цен на разных временных отрезках. Экраны можно подбирать под различные стили – для долгосрочной торговли выбирают H1, D1,W1, а для среднесрочной – M5, M30,H4. Старший таймфрейм является определяющим при выборе направления тренда. Использование такой стратегии помогает точно находить точки входа и выхода (дополнительно применяются различные индикаторы и осцилляторы).

Три экрана Элдера на разных таймфреймах

Советы практикующим «трейдерам-позиционистам»

  • чтобы выдержать коррекционные просадки, кредитное плечо не должно превышать 1:10.;
  • управляя капиталом, не закладывать риск более 1-2% депозита;
  • уровень «стоп-лоссов», позволяющий оптимизировать риски – 300-400п.;
  • терпение и уверенность в прогнозе, даст возможность взять максимальную прибыль по тренду.

Фактор, влияющий на любую стратегию

Психология трейдинга оценена профессионалами как составляющая, которая занимает 90% в успешной деятельности биржевого трейдера. Страх потерять деньги, неуверенность в правильности выбранной методики, азарт игрока, желание заработать много и сразу – основные психологические «болезни», с которыми необходимо бороться трейдеру.

Известные трейдеры-миллионеры – Вильямс, Элдер, Борселино, Джун и др. по образованию психиатры. Не экономисты и математики, а психиатры и психотерапевты добиваются самых значительных успехов в биржевой торговле.

Заключение

Позиционный стиль торговли отличается консерватизмом и не дает скоростных сверхприбылей, которые достигаются при дейтрейдинге. Однако риски также разные – быстротечные решения, принимаемые во внутридневных сделках, оказывают на трейдера большое эмоциональное давление и приводят к многочисленным ошибкам, часто с фатальными последствиями.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Добавить комментарий

Forex что это

Социальная торговля на форекс